长治市十四届人大常委会第三次会议文件（4） 

　　  

　　  

　　关于2016年市本级财政决算和2017年 

　　前5个月全市预算执行情况的报告 

　　  

　　 — 2017年6月29日在长治市十四届人大常委会 

　　第三次会议上 

　　  

　　长治市财政局  贾软贤 

　　  

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 

　　受市人民政府委托，我向本次常委会会议报告2016年市本级财政决算和2017年前5个月全市预算执行情况，请予审议。 

　　一、2016年市本级财政决算情况 

　　2016年经市十三届人大六次会议审查批准的我市一般公共预算收入为98.85亿元，市政府已于6月份将市本级预算报市人大常委会备案。9月份，省财政厅调整我市一般公共预算收入计划为98亿元，市本级一般公共预算收入为32.92亿元，一般公共预算支出调整为51.59亿元（主要原因是上级转移支付、结算事项变动）。 

　　（一）一般公共预算收支决算情况 

　　1.收入情况：2016年市本级一般公共预算收入完成31.6亿元，为预算32.92亿元的95.99%，同比下降2.31%。 

　　    市本级收入完成8.19亿元，同比下降18.37%。其中：专项收入完成1.17亿元，同比下降73.07%；行政事业性收费收入完成1.6亿元，同比下降4.07%；罚没收入完成7649万元，同比下降69.23%；国有资本经营收入完成1043万元，同比下降26.37%；国有资源（资产）有偿使用收入完成3.84亿元，同比增长199.24%。 

　　县级上划市级收入完成23.41亿元，同比增长4.92%。其中：增值税10.44亿元，同比增长86.72%；营业税3.31亿元，同比下降45.66%（基于“营改增”政策，增值税和营业税浮动较大）；企业所得税2.57亿元，同比下降30.31%；个人所得税9465万元，同比下降13%；资源税4.18亿元，同比下降7.79%；城市维护建设税1.38亿元，同比下降0.53%；教育费附加收入5840万元，同比下降0.49%。 

　　2.支出情况：2016市本级一般公共预算支出执行46.17亿元，为调整预算51.59亿元的89.49%，同比下降8.02%。 

　　主要支出项目执行情况（含上级转移支付）：社会保障和就业支出执行6.09亿元，为调整预算的95.27%，同比下降5.29%；医疗卫生与计划生育支出执行4.5亿元，为调整预算的100%，同比下降11.69%；教育支出执行7.34亿元，为调整预算的100%，同比增长8.99%；科学技术支出执行2060万元，为调整预算的90.15%，同比下降 24.29%；文化体育与传媒支出执行1.8亿元，为调整预算的98.18%，同比下降20.61%；城乡社区支出执行 4.48亿元，为调整预算的 100%，同比下降45.87%；节能环保支出执行1.54亿元，为调整预算的76.53%，同比增长41.16%；农林水支出执行2.79亿元，为调整预算的82.68%，同比增长48.41%；住房保障支出执行 2.55 亿元，为调整预算的100 %，同比下降21.81%。 

　　其他项目支出情况为：一般公共服务支出执行4.53亿元，为调整预算的96.95%，同比增长21.36%；公共安全支出执行 5.29 亿元，为调整预算的100%，同比增长15.87%；交通运输支出执行 2.09 亿元，为调整预算的84.77%，同比下降25.78%；资源勘探信息等支出执行 8537万元，为调整预算的 97.65%，同比下降40.45%；商业服务业等支出执行1731万元，为调整预算的 86.59 %，同比下降 1.76%；国土海洋气象等支出执行 4849万元，为调整预算的23.19%，同比下降58.45%；粮油物资储备支出执行824万元，为调整预算的100 %，同比下降 76.58%。 

　　2016年市本级行政事业单位“三公”经费支出合计2785万元，同比下降40.7%，主要是各部门严格按照中央八项规定和厉行节约有关要求，压缩、取消因公出国（境）活动，加强公务用车管理，规范公务接待活动。其中：因公出国（境）费15万元，同比下降5.6%；公务用车购置费0万元，同比下降100%；公务用车运行维护费2025万元，同比下降49.6%；公务接待费745万元，同比增长46.4%。 

　　2016年下达市级财政专项扶贫资金1.56亿元，同比增长2.18倍。其中：市扶贫开发有限公司注册资本金及产业引导资金6013万元，市级扶贫专项资金9620万元。重点围绕培育和壮大特色优势产业、改善农村贫困地区基本生产生活条件、易地扶贫搬迁、采煤沉陷区居民搬迁、扶贫投融资平台建设等。 

　　3.财政平衡情况：收支相抵后，2016年市本级年终滚存结余5.4亿元，全部结转下年支出。 

　　4.转移支付资金情况：2016年，中央和省共下达全市转移支付资金112.39亿元，同比增长10.89%。其中：一般性转移支付72.42亿元，同比增长17.18%，一般性转移支付占全部转移支付的比重为64.44%。主要包括均衡性转移支付27.58亿元、固定数额转移支付13.30亿元、新型农村合作医疗转移支付8.38亿元等；专项转移支付39.97亿元，同比增长1%，专项转移支付占全部转移支付的比重为35.56%。主要包括农林水转移支付10.9亿元，社会保障和就业转移支付8.5亿元，教育转移支付3.26亿元等。市级下达各县区中央、省、市转移支付资金109.4亿元。其中：一般性转移支付67.4亿元，专项转移支付42亿元。均衡性转移支付和固定数额转移支付作为可统筹使用财力安排，有指定用途的一般性转移支付和专项转移支付按照上级指定方向和项目安排使用。 

　　5.政府债务情况：2016年市本级政府债务限额71亿元，其中：一般债务49亿元，专项债务22亿元。市本级一般债务率60%，专项债务率104.7%，债务风险总体可控。2016年省财政厅转贷我市新增债券17亿元，置换债券21亿元。其中：市本级使用新增债券15亿元，置换债券10亿元。新增债券主要用于市职教园区建设、辛安泉输水管道及自来水管网改造工程、主城区应急水源工程建设、廉政教育基地建设、城区学校建设、城建项目工程等；置换债券主要用于归还当年到期债务本金及置换以后年度的高息债务。 

　　（二）政府性基金收支决算情况 

　　2016年，市本级政府性基金收入完成2.39亿元，为年度预算7.86亿元的 30.41%，同比下降63.27%（主要原因是国土收入减少及政府住房基金收入纳入一般公共预算管理）；市本级政府性基金支出执行 8.65 亿元，为调整预算9.82亿元的88.06%，同比增长63.67%；收支相抵后，2016年市本级年终滚存结余1.17 亿元。 

　　（三）国有资本经营收支决算情况 

　　根据上级文件规定，我市将国有资本经营预算纳入一般公共预算编报，国有资本经营预算形成的支出统一体现在年底一般公共预算支出中。2016年，国有资本经营预算年终结余690万元（为省财政下达的厂办大集体中央补助资金）。 

　　（四）社会保险基金收支决算情况 

　　市本级社会保险基金收入完成60.79亿元，为预算58.27亿元的104.32%，同比增长2.46%。社会保险基金支出执行 57.76 亿元，为预算58.51亿元的98.72%，同比增长10%。收支相抵后，2016年市本级年终滚存结余 66.45亿元。 

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：总的来看，在市委的正确领导和市人大的有力监督支持下，2016年各部门顺应经济发展低位运行、稳步向好的积极态势，主动作为，砥砺奋进，坚持稳增长、调结构，促发展、抓收入，强管理、推改革，为推动全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。 

　　当然，我们也清醒地认识到，在预算执行中仍然存在一些问题，主要是：受经济形势影响，财政收入增长空间有限、增速较慢；财政支出结构有待优化，部分资金使用效益不高，等等。对此，我们将按照市人大有关决议要求和审计意见，调结构、补短板、提效能、创环境，切实解决存在的问题，加快推进财税体制改革，不断提高财政管理水平和能力。 

　　二、2017年1-5月份全市及市本级预算执行情况 

　　1-5月，全市各级财税部门深入贯彻市委决策部署，紧紧围绕全市重点工作，全力以赴组织收入，精打细算管控支出，充分发挥财政职能作用，着力推进全市民生改善、经济转型和社会平稳发展。 

　　（一）1-5月份全市预算执行情况 

　　1-5月，全市一般公共预算收入完成55.44亿元，为年度预算98.53亿元的56.27%，超序时进度14.6个百分点，同比增长32.84%，增收13.7亿元。一般公共预算支出执行100.95亿元，为年度预算214.74亿元的47.01%，同比增长45.07%，增支31.36亿元。 

　　1-5月，全市政府性基金收入合计12.01亿元，为年度预算27.49亿元的43.69%，同比增长4.24倍，增收9.72亿元。全市政府性基金支出合计16.09亿元，为年度预算35.99亿元的44.72%，同比增长154.34%，增支9.77亿元。 

　　（二）1-5月份市本级预算执行情况 

　　1-5月，市本级一般公共预算收入完成18.77亿元，为年度预算33.95亿元的55.29%，同比增长32.18 %，增收4.57亿元。市本级一般公共预算支出执行29.25亿元，为年度预算53.67亿元的54.49%，同比增长100.17%，增支14.64亿元。 

　　1-5月，市本级“三公”经费支出693.59万元，同比减少31%。其中：因公出国（境）费4.93万元；公务用车购置费197.27万元；公务用车运行维护费414.86万元；公务接待费76.53万元。 

　　（三）1-5月份全市预算执行成效 

　　1.千方百计组织财政收入。今年以来，全市各级财税部门顺应经济形势、主动作为，攻坚克难、扎实工作，全力以赴组织收入。1-5月，全市一般公共预算收入规模排名全省第三，同比增幅排名全省第三。税收收入完成44.31亿元，同比增长72.06%；非税收入完成11.13亿元，同比下降30.34%。税收收入占一般公共预算收入的79.92%，比全省税收收入占比高4.39个百分点，比11个地市的税收收入占比高5.58个百分点，11个地市中仅低于吕梁，收入质量持续向好。 

　　2.积极优化财政支出结构。全力保障和改善民生事业，下大力气做好兜底性、基础性和发展性民生工作，切实增强全市人民的获得感与幸福感。1-5月，全市民生支出84.32亿元，同比增长48.88%，增支27.68亿元。其中：教育支出执行18.11亿元，同比增长26.49%；社会保障和就业支出执行19.15亿元，同比增长57.14%；医疗卫生支出执行14.30亿元，同比增长42.51%；城乡社区事务支出执行11.39亿元，同比增长185.89%；农林水事务支出执行8.6亿元，同比增长23.87%。 

　　3.全力保障打赢脱贫攻坚战。1-5月，全市财政扶贫资金累计支出2.07亿元。重点用于改善贫困地区生产和生活条件，提高贫困人口生活质量和综合素质。同时，积极撬动扶贫开发投资平台资金引导作用，支持产业扶贫以及易地扶贫搬迁等开发建设，按照“五个一批、六个精准”行动计划，确保全市脱贫任务有序推进。 

　　4.全面落实重点工作任务。职教园区、文化场馆、污泥餐厨垃圾处置、污水处理等PPP项目正分阶段、按步骤有序推进，现正积极开展动物园PPP项目前期工作；充分发挥政府投资、扶贫开发、美丽乡村融资平台作用，支持市委确定的重大项目、重点工作、重要任务；继续深化预算管理制度改革,完善政府预算体系，推进预算公开，市本级财政预算和市直非涉密单位的部门预算报表和说明全部通过统一平台向社会公开，接受社会监督。 

　　三、下一步财政工作重点 

　　当前进入全面完成各项目标任务的关键时期，全市各级财税部门要坚决把思想和行动统一到市委的决策部署上来，主动适应经济发展新常态，全面创优财政发展环境，攻坚克难、勇于担当，为把长治打造成山西重要增长极，如期实现“两个目标”提供坚强财政保障。 

　　一是全力以赴组织财政收入。各级财税部门要紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，继续把组织收入作为头等大事，顺势而为，采取有效措施，保持良好状态，夯实财源，涵养税源，算好时间账、任务账、序时进度账，力争提前完成全年财政收入预期目标。 

　　二是切实加快财政支出进度。坚决落实厉行节约要求，围绕“紧日子、保基本、调结构、保战略”的工作思路，继续压缩一般性支出和不必要的支出。同时，建立财政支出进度考核奖惩制度，采取有效措施，切实加强预算绩效管理，进一步提高财政支出执行进度，提高财政资金使用效益，从根本上解决一方面财力紧张、一方面支出缓慢的问题。 

　　三是全力支持重大项目建设。全面落实中央、省、市委各项经济发展举措，认真落实积极的财政政策，推动财政政策金融化、财政资金杠杆化。通过运用PPP模式、融资平台资金引导、融资担保体系建设、上级政策资金支持等，进一步整合专项转移支付和项目支出，规范融资平台融资行为管理，全力支持“三馆一园”、“城中村、棚户区改造”、“国道过境环线公路”、“冬季清洁取暖”等重点工程。 

　　四是有力保障民生事业改善。2017年是实现脱贫攻坚和全面建成小康社会的关键之年，财政部门要筹措整合各项资金，加大扶贫资金投入，全力保障全市脱贫攻坚资金需求。同时，优先保障各项基本民生支出，要扎实做好“三农”工作，全面落实中央和省各项强农惠农富农政策，增强农村可持续发展能力。调整优化财政支出结构，保障教育、医疗、社保和就业等民生政策落实到位。 

　　五是继续深化财税体制改革。认真贯彻《预算法》，把依法行政、依法理财贯穿预算工作始终。加强预算管理编制、执行、监督之间的协调，突出预算平衡。加强政府债务管理，严格实行政府债务限额和预算管理，建立债务风险预警和应急处置机制。　　积极推进预算公开，接受社会监督。配合省财政厅推进省以下财政事权和支出责任划分改革。 

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：2017年财政改革发展任务依然艰巨繁重，我们要在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的有力监督支持下，坚决贯彻省委、市委有关决策部署，坚持稳中求进的总基调，按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”的工作要求，把握形势、乘势而为，创优财政发展环境，努力抓好各项财政工作，圆满完成全年预算任务。